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  • Fund Performance
    Index Funds 2019-08-19
    Fund Name NAV Cum.NAV
    CSI 100(LOF) 1.165 1.429
    Cyclical ETF 3.786 1.519
    Cyclical ETF Feeder 1.312 1.312
    Non-Cyclical ETF 2.961 1.247
    Non-Cyclical ETF Feeder 1.160 1.160
    China Low-Carbon 1.251 1.251
    QDII Funds 2019-08-16
    Fund Name NAV Cum.NAV
    China Overseas 1.713 1.983
    Greater China Best Selection 1.096 1.096
    Balanced Funds2019-08-19
    Fund Name NAV Cum.NAV
    Enhanced Return 0.779 2.275
    Best Selection 0.425 4.295
    Best Selection Fund II 0.977 1.297
    Retirement Income Balanced Fund 1.345 1.619
    Fund Name NAV Cum.NAV Accumulative
    Growth line
    Equity 0.721 2.670 0.000
    Style Rotation 0.650 1.756 0.000
    Leading Growth 1.231 1.381 0.000
    Small-Medium Cap Equity 0.836 0.836 0.000
    Policy Oriented 1.231 1.798 0.000
    Income Growth 1.117 2.742 1.355
    Bond Funds 2019-08-19
    Fund Name NAV Cum.NAV
    Stable Interest C 1.180 1.444
    Stable Interest A 1.211 1.478
    Solid Gain Bond 1.246 1.636
    1-year Open Bond Fund 1.769 1.932
    Shuang Li Bond Fund 0.915 1.138
    Shuang Li A 1.022 1.094
    Shuang Li B 1.246 1.404
    HFT Pure Bond Fund C 1.319 2.331
    HFT Pure Bond Fund A 1.330 2.371
    MM Funds 2019-08-19
    Fund Name Return Per
    10K units
    Annualized
    7-day yield
    Money Market A 0.5891 2.155%
    Money Market B 0.6563 2.403%
    HFT Liquid Money Market Fund A 0.0000 3.267%
    HFT Liquid Money Market Fund B 0.0000 0.000%
    Innovative Funds 2017-04-27
    Fund Name NAV Cum.NAV
    Profit Increase Bond 1.097 1.566
    Preferred class(A) 1.150 1.150
    Ordinary class(B) 1.690 1.690
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